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基金上折是什么意思

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分级基金上折是什么意思

基金上折是针对分级基金而言的。
一般而言,当分级基金基础份额的基金份额净值高至1.500元或以上时,将启动上折。而通过对分级基金进行上折有利于杠杆倍数恢复,而且一般来说,上折之后,分级基金B类在市场上的吸引力会增大。因为随着市场和净值上涨,杠杆基金的杠杆会动态变化,并不断降低。但通过折算机制,使得分级基金的各类份额净值归1,杠杆恢复到初始的较高杠杆

基金上折有什么作用?

作为结构化产品的分级基金,基本都存在不定期折算机制,包括向上折算和向下折算。下折,是为保证约定收益的A类份额本金和收益的安全;上折,则使得B类份额的杠杆不至于无限下降,保证了杠杆弹性。

基金上折

基金净值归一,但份额同等增加,总市值不变,所以没有亏损。

分级基金触及上折是什么意思?如果基金B一直升就不会触及上折吗??上折了会有什么效果?

1、分级基金上折是指当母基金净值上涨到合同规定的某个值(比如说1块5)时,B份额上涨幅度远高于A份额,这个时候就会将B份额持有人多出来的B份额转换成母基金,A、B份额和母基金净值同时归1,恢复分级基金的杠杆比例。

比如说:某人在某分级基金上市时持有2000份的母基金,净值1块,随即分拆成1000份的A份额(净值1块)和B份额(净值1块)。当母基金上涨到1.5元时,他持有的B份额可能已经上涨到2块,A份额假设上涨到1.01元。这个时候触发上折,那么持有的1000份A份额还是会保留1000份,,但是净值由1.01元变成1元;多出来的1分钱就折算成10份母基金(1000*0.01),净值也是1元;另外持有的1000份B份额也继续保留,不过2元净值折算成1元;多赚的那1块钱也折算成1000份母基金,净值也是1元。上折后,该投资者将会持有1000份A份额、1000份B份额和1010份母基金,净值全部都是1元,合计3010元;折算前持有1000份A份额和1000份B份额,合计1000*1.01+1000*2=3010元,折算前后总金额不变。

2、根据上面的解释,母基金涨到超过某个值就会触发上折,跟B份额没有关系。不同基金的规定不同,具体需要翻基金合同。

3、上折后A份额、B份额和母基金净值全部折算为1元;分级基金的杠杆会恢复出厂设置;B份额持有人原来持有的B份额金额减少并以母基金代替。

分级基金上折后净值和份额有什么变化

分级基金“上折”。这个意思就是B份额由于股市上涨得厉害,额度超过了A份额的一倍(根据分级基金公司的约定来定),这时候基金就要重新分配A、B两部分基金份额,再次使它们份额相同,B份额基金杠杆再次变为两倍。这种上折对A、B份额到底是好是坏,很多人说法不一。我觉得这种行为对B份额是有坏处的,因为由于杠杆份额增加要缴纳更多的费用,而对于A份额来说,上折则是中性的事。

分级B基金上折后怎么拆分

个人证券普通账户中买入或新增的分级母份额交易操作办法
可以选择场内申购赎回(打开交易账户-股票--场内基金--场内申购赎回),
按普通开放式基金赎回办法,15点前提交才算当天的,
也可选择母份额分拆成A和B进行卖出(打开交易账户-股票--基金盘后业务--基金分拆);
有的场内软件申购赎回操作也在基金盘后业务菜单下
分拆后份额最快的两个工作日,慢的三个工作日才能到账,变为XXa,XXb
在二级市场像股票一样交易
每个券商界面不同,需要自己摸索一下,但上述流程的操作原则是不会错的
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